- Stok modülü ile muhasebe mizan tutmadığı durumlarda , farklılığı en kolay şekilde görüntülemek için Inventory -G/L Reconciliation Raporu kullanılabilir.
Raporda iki tarih aralığında konum veya stok bazında filtreleme yaparak raporlayabilirsiniz.
Total sütunu modül ( stok ) de yer alan toplam değeri, g/l total ise muhasebede yer alan toplam değeri gösterir. Difference ise aradaki farkı ifade eder. Rakamların üzerine tıkladığınızda bağlı kayıtları gösterir.
Rapordaki bazı alanları açıklamak gerekirse;
İnventory (Interim ) :sütunu pozitif ise satın alma irsaliyesi ile mal girmiş ancak henüz faturası henüz kaydedilmemiş girişleri ifade eder .( yani geçici envanter hesabında tutuluyor )
WIP Inventory : Tamamlanmayan iş emrini ifade eder. Örneğin ;Üretim yapan bir firmada üretim emri açılmış ancak henüz tamamlanmamış ( ham madde tüketildi ancak mamul henüz üretilmedi)
NOT: Bazı stoklar henüz muhasebeleştirilmemiş olabilir , yani stok maliyetlerini gm ye naklet işlemi yapılmamış olabilir. Bazı stoklar da henüz faturalanmamış irsaliye kalabilir. ( İnventory İnterim alanı bu veriyi ifade eder)
- Özellikle entegrasyon ile çalışan hesaplarda ( örneğin 153 hesap ) direct posting parametresi kapalı olmalı. BU sayede el ile girişler engellenebilir. Bu tür hesapların direct posting parametresi açık ise genel muhasebe girşilerinde yer alan “systemin oluşturduğu giriş” alanı Hayır olan kayıtlar filtrelenebilir. ( bu kayıtlar modülden değil direkt muhasebeden oluşturulmuş demektir.)
- Bir diğer neden ise herhangi bir stok kartında stok detfere nakil grubu değerinin ( bakiye mevcut iken ) değiştirilmesidir. Örneğin bir stok kartında stok deftere nakil grubu A iken ve bu A grubunda 5000 bekleyen bakiye var iken stok kartının Stok Deftere Nakil Grubu değeri B yapılır ise muhasebe ile stok arasında fark yaratılmış olur.
Eğer değişikliğin yapılması gerekiyor ise ya stok üzerinde bakiye yok iken yada muhasebe tarafını da virman gibi bir hareket ile denkledikten sonra değişikliğin yapılması önerilmelidir.